🎵
Business Coach Luka
Bài viết - Số 269

Quản lý quỹ tiền mặt nhỏ (petty cash) — thất thoát thường xảy ra ở khâu nào?

Không kiểm đếm theo ca và một người kiêm hai vai trò là hai khâu thất thoát nhiều nhất.

Thất thoát ở quỹ tiền mặt nhỏ (petty cash — quỹ tiền mặt nhỏ giữ tại chỗ để chi các khoản lặt vặt hàng ngày mà không cần qua quy trình thanh toán đầy đủ) tập trung ở khâu không kiểm đếm/đối chiếu quỹ theo ca hoặc theo ngày, và khâu một người vừa giữ tiền vừa tự ghi sổ chi. Hai khâu này cộng lại khiến khoản thiếu hụt nhỏ tích lũy nhiều tháng mới bị phát hiện, lúc đó số tiền đã đủ lớn để thành vấn đề nghiêm trọng.

4 bước kiểm soát quỹ tiền mặt nhỏ

Quản lý quỹ tiền mặt nhỏ (petty cash)

1

Kiểm đếm và đối chiếu quỹ tiền mặt nhỏ vào cuối mỗi ca hoặc cuối mỗi ngày, không đợi cuối tháng

Khoảng cách kiểm đếm càng dài, thời gian một khoản thiếu hụt tồn tại mà không bị phát hiện càng lâu.

2

Tách người giữ quỹ khỏi người ghi sổ chi tiêu quỹ

Một người kiêm cả hai vai trò là điều kiện thuận lợi nhất cho gian lận nhỏ lẻ kéo dài.

3

Đặt hạn mức tối đa cho quỹ và bổ sung theo cơ chế hoàn ứng có chứng từ (imprest system — quỹ hoàn ứng cố định, bổ sung đúng bằng số đã chi có chứng từ)

Quỹ không có hạn mức rõ ràng dễ bị dùng như một khoản "tiền dự phòng riêng" ngoài kiểm soát.

4

Kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt nhỏ ít nhất một lần mỗi quý bởi người không trực tiếp quản lý quỹ

Kiểm tra đột xuất bởi người ngoài cuộc là cách duy nhất phát hiện gian lận đã được che giấu khéo trong sổ sách nội bộ.

Đọc thêm

Bài viết liên quan

Chưa chắc doanh nghiệp mình đang mắc kẹt ở khâu nào?

Hẹn gặp buổi coaching 1:1 thời gian 90 phút — để cùng trò chuyện thật về doanh nghiệp của anh chị.

Tặng buổi coaching 1:1